Wat heeft het gekost?
(Bedragen x € 1.000) | |||||
Bestuur en Ondersteuning | Jaarrekening 2017 | Begroting Primitief 2018 | Begroting na wijziging 2018 | Realisatie 2018 | Verschil 2018 |
Lasten | 53.928 | 33.100 | 34.980 | 39.501 | -4.521 |
Baten | 134.922 | 129.093 | 134.044 | 137.440 | -3.396 |
Saldo van baten en lasten | -80.994 | -95.993 | -99.064 | -97.939 | -1.125 |
Toevoeging reserves | 12.539 | 2.603 | 13.265 | 13.417 | -152 |
Onttrekking reserves | 15.837 | 5.285 | 29.198 | 26.092 | 3.106 |
Mutaties reserves | -3.298 | -2.681 | -15.933 | -12.675 | -3.258 |
Resultaat programma | -84.292 | -98.674 | -114.997 | -110.614 | -4.382 |
Toelichting op de verschillen
Het voordelig jaarrekeningresultaat van € 9,1 miljoen wordt administratief verwerkt als last op programma 0. Als we dit buiten beschouwing laten zijn de gerealiseerde lasten € 30,3 miljoen. Er is dan een voordelig verschil in de lasten van € 4,6 miljoen.
Dit komt o.a. doordat een groot aantal eenmalige budgetten nog niet gerealiseerd zijn. Deze gaan over naar 2019. Daarnaast zijn stelposten zoals onvoorzien en prijsindexatie niet volledig gebruikt en heeft er een teruggave plaatsgevonden van de vennootschapsbelasting 2016. Lagere lasten waren er ook bij de overhead zoals ICT, bijkomende personeelskosten en de loonkostenontwikkeling was lager dan begroot.
De baten zijn € 3,4 miljoen hoger dan geraamd. Dit wordt o.a. veroorzaakt door de vrijval van de voorziening Rembrandtlaan en meer verkopen van gronden buiten de bouwgrondexploitaties om.
Een uitgebreide toelichting op de verschillen is opgenomen in de financiële jaarrekening.
Toelichting op het overzicht van baten en lasten programma Bestuur en ondersteuning